비중 배분
| 비중 | 종목 | 역할 | 현재 상태 (2026-05-22 기준) | 진입 노트 |
|---|---|---|---|---|
| 22% | RKLB (Rocket Lab) | 발사체 코어 | $134.15, 시총 ~$78B, 90일 +85% | 모멘텀 최강이나 PSR 100배 초과. 분할 필수 |
| 22% | SPCX + XOVR/DXYZ | SpaceX 노출 | Forge 가격 ~$651.60 (비상장) | SPCX 12%(IPO 청약) + XOVR/DXYZ 10% |
| 18% | ARKX + UFO | 테마 ETF (안전판) | UFO는 54개 종목 보유, 단일 티커 노출 | 변동성 완충, 일괄 매수 가능 |
| 16% | ASTS (AST SpaceMobile) | 위성통신 | 애널 평균 목표 $83.9(현재가 대비 하락). 변동성 극심 | |
| 12% | IRDM + RDW | 위성 보조 | IRDM 흑자 (현금흐름 보강) | 적자 종목 비중 희석용 |
| 10% | LUNR (Intuitive Machines) | 달·인프라 | 백로그 $1.1B, 2026 가이던스 $900M~$1B (TTM ~5배) | IM-3 착륙 성공 확인 후 진입 권고 |
우선순위 가중치
- 성장성 (모멘텀) — 최우선. RKLB·ASTS·LUNR 등 고베타 그로스 중심.
- 밸류에이션 안전성 — 적자·고PSR 종목은 분할 진입으로 평단 관리.
- 현금흐름·수익성 — IRDM 등 흑자 종목으로 적자 비중 희석.
- 분산 (리스크 관리) — 테마 ETF 18%를 최소 안전판으로 배치.
진입 전략 (3회 분할)
섹터 전체가 SpaceX IPO 기대감으로 단기 과열 상태(RKLB 한 달 +50%, ASTS 52주 저점 대비 4배 이상). 추격 매수를 피하기 위해 분할 진입.
- 1차 — 지금 (40%): ETF(ARKX/UFO) + IRDM 등 안정 파트 먼저.
- 2차 — SPCX IPO 시점 (30%): 6월 12일 나스닥 상장(티커 SPCX) 전후. 단, 고프로파일 테크 IPO는 첫 90일 내 20~40% 되돌림이 빈번하므로 첫날 추격 금지.
- 3차 — 되돌림 시 (30%): IPO 후 섹터 조정 시 RKLB·ASTS·LUNR 분할 매수.
SpaceX 매수 경로
- IPO 직접 청약: 6월 나스닥 상장(SPCX) 전후. 한국 거주자는 거래 증권사의 미국 IPO 청약 가능 여부 확인 필요. 상장 후에는 표준 미국주식 계좌로 매수 가능.
- 상장 전 우회 노출: XOVR(SpaceX 비중
19%), DXYZ(12%, 최대 보유), ARKVX·BFGFX 등. XOVR·DXYZ는 미국 상장이라 해외주식 계좌로 즉시 매수 가능.
NVDA 포트폴리오와의 관계
RKLB·ASTS·LUNR 모두 고베타 그로스라 NVDA와 동일한 매크로(금리·리스크온/오프)에 동조함. 분산 효과가 작으므로, 전체 자산에서 우주 비중을 과도하게 키우면 AI/반도체 베팅과 같은 방향에 이중 베팅하는 셈. 전문가 권고는 변동성 큰 섹터 기준 테마 배분 2~5% 수준.
데이터 출처: 공개 시세·애널리스트 컨센서스 (2026-05-22~23 기준). 시세는 수시로 변동함.